| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 8 426.00 | 5 509.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 934.00 | 8 426.00 | 5 509.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 076.00 | | 2 284 076.00 | 2 284 076.00 |
BZ Autres créances | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
CF Disponibilités | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 388.00 | | 2 429 388.00 | 2 429 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 657.00 | 8 426.00 | 2 443 231.00 | 2 451 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 075.00 | 165 766.00 | | 201 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 35 309.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 235 219.00 | 202 175.00 | | 235 219.00 |
DP Provisions pour risques | 8 335.00 | 5 469.00 | | 8 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 335.00 | 5 469.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 439.00 | 3 351 785.00 | | 2 100 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 903.00 | 291 291.00 | | 90 903.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 191 343.00 | 3 643 747.00 | | 2 191 343.00 |
ED (V) | 8 335.00 | 8 254.00 | | 8 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 231.00 | 3 859 644.00 | | 2 443 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | | 16 349 964.00 | 16 349 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921.00 | 16 349 964.00 | 16 350 885.00 | 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 553 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 672 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 199 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 10 709.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 553 226.00 | 21 991 066.00 | | 16 553 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 182.00 | 21 955 757.00 | | 16 520 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | 35 308.00 | | 33 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 778.00 | | 5 708.00 | 56 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 052.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 552.00 | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 13 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | | 4 731.00 | 11 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 076.00 | | 977.00 | 45 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 1 509.00 | 2 499.00 | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 1 509.00 | 2 499.00 | 9 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 469.00 | 8 335.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 8 335.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | 5 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 439.00 | 2 100 439.00 | | 2 100 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 076.00 | 2 284 076.00 | | 2 284 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 264.00 | 2 370 264.00 | | 2 370 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 343.00 | 2 191 343.00 | | 2 191 343.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |