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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 11 222.00 | 2 712.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934.00 | 11 222.00 | 2 712.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 637.00 | | 1 134 637.00 | 1 134 637.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 695 767.00 | | 695 767.00 | 695 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 782.00 | | 1 857 782.00 | 1 857 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 070.00 | 11 222.00 | 1 866 849.00 | 1 878 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 075.00 | 201 075.00 | | 201 075.00 |
DH Report à nouveau | 62 328.00 | 33 045.00 | | 62 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 29 283.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 282 927.00 | 264 502.00 | | 282 927.00 |
DP Provisions pour risques | 119 858.00 | 2 225.00 | | 119 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 858.00 | 2 225.00 | | 119 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 010.00 | 2 126 001.00 | | 1 370 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 013.00 | 87 499.00 | | 93 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 023.00 | 2 216 591.00 | | 1 463 023.00 |
ED (V) | 1 041.00 | 2 225.00 | | 1 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 849.00 | 2 485 543.00 | | 1 866 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 891 850.00 | 7 891 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 891 850.00 | 7 891 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 504.00 | |
GE Autres charges | | | 49 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 388.00 | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 690.00 | 10 380 475.00 | | 7 940 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 266.00 | 10 351 192.00 | | 7 922 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 424.00 | 29 283.00 | | 18 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 824.00 | 1 398.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 1 398.00 | | 9 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 225.00 | 119 858.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 119 858.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 010.00 | 1 370 010.00 | | 1 370 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 637.00 | 1 134 637.00 | | 1 134 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 014.00 | 1 162 014.00 | | 1 162 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 023.00 | 1 463 023.00 | | 1 463 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |