| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 100.00 | 49 256.00 | 1 845.00 | 51 100.00 |
BT Marchandises | 535 820.00 | | 535 820.00 | 535 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 054.00 | | 556 054.00 | 556 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 154.00 | 49 256.00 | 557 899.00 | 607 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DH Report à nouveau | 405 429.00 | | | 405 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 899.00 | | | 557 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 190.00 | 66.00 | | 49 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 66.00 | | 49 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 146.00 | 11 317.00 | 1 829.00 | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 649.00 | 57 511.00 | 91 138.00 | 148 649.00 |