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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 997.00 | 15 153.00 | 1 845.00 | 16 997.00 |
BT Marchandises | 245 476.00 | 51 842.00 | 193 634.00 | 245 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 005.00 | 51 842.00 | 322 163.00 | 374 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 002.00 | 66 994.00 | 324 008.00 | 391 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
DH Report à nouveau | 341 796.00 | 386 532.00 | | 341 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 659.00 | -44 736.00 | | -50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 313 737.00 | 364 397.00 | | 313 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 482.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 55 757.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270.00 | 64 011.00 | | 10 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 008.00 | 428 408.00 | | 324 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500.00 | 56 241.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 198.00 | 62 200.00 | 119 398.00 | 57 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 198.00 | 62 200.00 | 119 398.00 | 57 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 659.00 | | | -50 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 243.00 | 29 413.00 | 1 829.00 | 31 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270.00 | 2 500.00 | 7 770.00 | 10 270.00 |