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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 997.00 | 15 153.00 | 1 845.00 | 16 997.00 |
BT Marchandises | 386 951.00 | 51 842.00 | 335 110.00 | 386 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 405.00 | 51 842.00 | 426 564.00 | 478 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 402.00 | 66 994.00 | 428 408.00 | 495 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
DH Report à nouveau | 386 532.00 | 386 649.00 | | 386 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 736.00 | -117.00 | | -44 736.00 |
DL TOTAL (I) | 364 397.00 | 409 133.00 | | 364 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 81 600.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 1 443.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | | | 482.00 |
EA Autres dettes | 55 757.00 | 54 507.00 | | 55 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 011.00 | 137 651.00 | | 64 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 408.00 | 546 784.00 | | 428 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 241.00 | 56 051.00 | | 56 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 071.00 | 125 034.00 | | 90 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 808.00 | 125 151.00 | | 134 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 736.00 | -117.00 | | -44 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 344.00 | 21 514.00 | 1 829.00 | 23 344.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 011.00 | 56 241.00 | 7 770.00 | 64 011.00 |