| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 7 124.00 | 2 989.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 039.00 | 21 969.00 | 5 070.00 | 27 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 527.00 | 29 093.00 | 11 434.00 | 40 527.00 |
BN En cours de production de biens | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 164.00 | 29 093.00 | 207 071.00 | 236 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 532.00 | 1 191.00 | | 9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | 14 541.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 94 170.00 | 86 532.00 | | 94 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 5 165.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 107.00 | 44 827.00 | | 45 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 42 817.00 | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 51 056.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 901.00 | 143 865.00 | | 112 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 071.00 | 230 397.00 | | 207 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 901.00 | 143 865.00 | | 112 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 3 146.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 379.00 | | 444 379.00 | 444 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 379.00 | | 444 379.00 | 444 379.00 |
FM Production stockée | | | 53 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 2 129.00 | | 4 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 2 610.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 2 610.00 | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | 2 890.00 | | 11 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | 2 890.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 806.00 | -280.00 | | -9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 388.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 804.00 | 633 247.00 | | 507 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 166.00 | 618 706.00 | | 500 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | 14 541.00 | | 7 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 590.00 | 10 147.00 | | 7 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 40 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 37 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 861.00 | 4 484.00 | 2 252.00 | 26 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | 4 484.00 | 2 252.00 | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 112 486.00 | 112 486.00 | | 112 486.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 719.00 | 122 344.00 | 3 375.00 | 125 719.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 424.00 | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 10 750.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 75 319.00 | 104 863.00 | | 75 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | 12 161.00 | | 8 477.00 |
YT Sous‐traitance | 193 886.00 | 222 896.00 | | 193 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 602.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | 2 564.00 | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | 2 988.00 | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 419.00 | 37 388.00 | | 12 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 148.00 | 29 079.00 | | 29 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 476.00 | 352 271.00 | | 283 476.00 |