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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 10 938.00 | 1 775.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 35 704.00 | 16 584.00 | 52 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 946.00 | 46 642.00 | 23 304.00 | 69 946.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 542.00 | | 341 542.00 | 341 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 488.00 | 46 642.00 | 364 846.00 | 411 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 062.00 | 41 457.00 | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 083.00 | -20 395.00 | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 120 145.00 | 98 062.00 | | 120 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 179.00 | 120 000.00 | | 106 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 743.00 | 24 156.00 | | 37 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 29 977.00 | | 46 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | 60 632.00 | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 6 000.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 702.00 | 240 766.00 | | 244 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 846.00 | 338 828.00 | | 364 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 702.00 | 240 766.00 | | 244 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 649.00 | | 1 034 649.00 | 1 034 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 649.00 | | 1 034 649.00 | 1 034 649.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 6 245.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 6 245.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 1 767.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 1 767.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 873.00 | 4 478.00 | | -3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 138.00 | 727 362.00 | | 1 048 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 055.00 | 747 757.00 | | 1 026 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 083.00 | -20 395.00 | | 22 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 627.00 | | 8 319.00 | 61 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | | 7 249.00 | 57 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 1 070.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 076.00 | 6 566.00 | | 40 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | 6 566.00 | | 40 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 232 327.00 | 232 327.00 | | 232 327.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
VI Groupe et associés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 406.00 | 256 461.00 | 4 945.00 | 261 406.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 281.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | 9 209.00 | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 119 906.00 | 82 728.00 | | 119 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 047.00 | 14 946.00 | | 44 047.00 |
YT Sous‐traitance | 492 788.00 | 322 579.00 | | 492 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | 2 741.00 | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | 5 022.00 | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 114.00 | 56 546.00 | | 81 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 784.00 | 50 132.00 | | 67 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 414.00 | 429 463.00 | | 668 414.00 |