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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 8 383.00 | 1 730.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 24 657.00 | 10 382.00 | 35 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 527.00 | 33 040.00 | 15 487.00 | 48 527.00 |
BN En cours de production de biens | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 632.00 | | 222 632.00 | 222 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 159.00 | 33 040.00 | 238 119.00 | 271 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 170.00 | 9 532.00 | | 17 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | 7 638.00 | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 118 457.00 | 94 170.00 | | 118 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 576.00 | 45 107.00 | | 36 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 18 837.00 | | 57 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 946.00 | 25 356.00 | | 25 946.00 |
EA Autres dettes | | 20 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 662.00 | 112 901.00 | | 119 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 119.00 | 207 071.00 | | 238 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 662.00 | 112 901.00 | | 119 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 294.00 | | 681 294.00 | 681 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 294.00 | | 681 294.00 | 681 294.00 |
FM Production stockée | | | -2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 527.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 6 027.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 11 295.00 | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 15 833.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -9 806.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 2 754.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 988.00 | 507 804.00 | | 680 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 701.00 | 500 166.00 | | 656 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 287.00 | 7 638.00 | | 24 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 7 590.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 527.00 | | 8 000.00 | 40 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 152.00 | | 8 000.00 | 37 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 3 947.00 | | 29 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | 3 947.00 | | 29 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 920.00 | 98 545.00 | 3 375.00 | 101 920.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 641.00 | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | 5 795.00 | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 77 946.00 | 75 319.00 | | 77 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 078.00 | 8 477.00 | | 8 078.00 |
YT Sous‐traitance | 280 601.00 | 193 886.00 | | 280 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 3 458.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | 6 099.00 | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 031.00 | 12 419.00 | | 47 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 268.00 | 29 148.00 | | 42 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 311.00 | 283 476.00 | | 373 311.00 |