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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
040 Immobilisations financières | 799 897.00 | | 799 897.00 | 799 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 647.00 | 15 750.00 | 799 897.00 | 815 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
072 Créances – Autres | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
084 Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
110 Total général Actif | 879 896.00 | 15 750.00 | 854 148.00 | 879 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 45 585.00 | 3 525.00 | | 45 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 3 150.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 745.00 | 6 891.00 | | 46 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 745.00 | -6 891.00 | | -46 745.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 6 357.00 | 3 109.00 | | 6 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 101.00 | 30 000.00 | | -13 101.00 |