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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 892.00 | 30 926.00 | 92 967.00 | 123 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 2 175.00 | 11 548.00 | 13 722.00 |
040 Immobilisations financières | 902 716.00 | | 902 716.00 | 902 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040 331.00 | 33 100.00 | 1 007 230.00 | 1 040 331.00 |
072 Créances – Autres | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
084 Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
110 Total général Actif | 1 084 887.00 | 33 100.00 | 1 051 787.00 | 1 084 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 378.00 | 162 150.00 | | 282 378.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 6 808.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 392.00 | 168 958.00 | | 282 392.00 |
242 Autres charges externes. | 72 511.00 | 32 550.00 | | 72 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 009.00 | | 3 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 157.00 | 98 269.00 | | 127 157.00 |
252 Charges sociales | 46 255.00 | 34 398.00 | | 46 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 893.00 | 167 227.00 | | 266 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 499.00 | 1 731.00 | | 15 499.00 |
280 Produits financiers | 105 000.00 | 69 273.00 | | 105 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
294 Charges financières | 7 221.00 | 7 622.00 | | 7 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 779.00 | 63 382.00 | | 172 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 689.00 | | | 822 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 414.00 | | | 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |