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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 792.00 | 15 750.00 | 7 042.00 | 22 792.00 |
040 Immobilisations financières | 799 897.00 | | 799 897.00 | 799 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 689.00 | 15 750.00 | 806 939.00 | 822 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
084 Disponibilités | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
110 Total général Actif | 934 906.00 | 15 750.00 | 919 156.00 | 934 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
230 Autres produits | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
242 Autres charges externes. | 32 550.00 | 15 752.00 | | 32 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
252 Charges sociales | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 227.00 | 15 752.00 | | 167 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 731.00 | -15 751.00 | | 1 731.00 |
280 Produits financiers | 69 273.00 | 120 000.00 | | 69 273.00 |
294 Charges financières | 7 622.00 | 9 827.00 | | 7 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 382.00 | 94 422.00 | | 63 382.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 624.00 | | | 825 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |