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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 2 150.00 | 2 288.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 13 108.00 | 11 259.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | 15 708.00 | 13 547.00 | 29 255.00 |
BT Marchandises | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 103.00 | 15 708.00 | 52 394.00 | 68 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 715.00 | 1 517.00 | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 2 198.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620.00 | 9 215.00 | | 9 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 4 725.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 202.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | 4 558.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 16 239.00 | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 13 451.00 | | 14 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 774.00 | 46 238.00 | | 42 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 394.00 | 55 454.00 | | 52 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 774.00 | 46 238.00 | | 42 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 068.00 | | 2 928.00 | 28 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 29 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 28 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | | 2 928.00 | 27 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 3 781.00 | 739.00 | 12 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | 3 781.00 | 739.00 | 12 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |