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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 3 734.00 | 704.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 16 947.00 | 7 420.00 | 24 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 455.00 | 21 131.00 | 9 324.00 | 30 455.00 |
BT Marchandises | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 414.00 | 21 131.00 | 79 283.00 | 100 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 384.00 | 4 120.00 | | -11 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | -15 504.00 | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826.00 | -5 884.00 | | 8 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 12 344.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 026.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 614.00 | 10 300.00 | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 848.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 12 781.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 457.00 | 48 299.00 | | 70 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 283.00 | 42 415.00 | | 79 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 457.00 | 48 299.00 | | 40 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 255.00 | | 1 200.00 | 29 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 665.00 | 2 466.00 | | 18 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 215.00 | 2 466.00 | | 18 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524.00 | 3 324.00 | 1 200.00 | 4 524.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 843.00 | 28 843.00 | 30 000.00 | 58 843.00 |