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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 3 001.00 | 1 437.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 15 214.00 | 9 153.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | 18 665.00 | 10 590.00 | 29 255.00 |
BT Marchandises | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 080.00 | 18 665.00 | 42 415.00 | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 120.00 | 3 715.00 | | 4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 504.00 | 405.00 | | -15 504.00 |
DL TOTAL (I) | -5 884.00 | 9 620.00 | | -5 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | 248.00 | | 12 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 102.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 10 980.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 15 452.00 | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 14 993.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 299.00 | 42 774.00 | | 48 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 415.00 | 52 394.00 | | 42 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 299.00 | 42 774.00 | | 48 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 2 957.00 | | 15 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 2 957.00 | | 15 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |