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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 335.00 | 62 983.00 | 46 352.00 | 109 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 910.00 | 62 983.00 | 46 927.00 | 109 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
BZ Autres créances | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CF Disponibilités | 314 386.00 | | 314 386.00 | 314 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 332.00 | | 502 332.00 | 502 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 242.00 | 62 983.00 | 549 259.00 | 612 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 852.00 | 3 684.00 | | 6 852.00 |
DG Autres réserves | 70 189.00 | 69 989.00 | | 70 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 970.00 | 63 369.00 | | 38 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 222 312.00 | 243 342.00 | | 222 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 478.00 | 120 106.00 | | 206 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 478.00 | 120 106.00 | | 206 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 908.00 | 50 758.00 | | 48 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 560.00 | 19 484.00 | | 71 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 468.00 | 71 242.00 | | 120 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 259.00 | 434 690.00 | | 549 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 349.00 | | 613 349.00 | 613 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 349.00 | | 613 349.00 | 613 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 43.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 420.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 8 463.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | 7 813.00 | | 11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 25 108.00 | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 239.00 | 890 230.00 | | 1 139 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 269.00 | 826 861.00 | | 1 100 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 970.00 | 63 369.00 | | 38 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 468.00 | 84 971.00 | | 122 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 901.00 | | 8.00 | 109 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 8.00 | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 457.00 | 24 525.00 | | 38 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | 24 525.00 | | 38 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 106.00 | 115 489.00 | 29 117.00 | 120 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 106.00 | 115 489.00 | 29 117.00 | 120 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 489.00 | 29 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
VP Divers | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 520.00 | 187 945.00 | 574.00 | 188 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |