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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 439.00 | 77 994.00 | 62 444.00 | 140 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 439.00 | 77 994.00 | 62 444.00 | 140 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 776.00 | | 234 776.00 | 234 776.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CF Disponibilités | 233 602.00 | | 233 602.00 | 233 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 437.00 | | 505 437.00 | 505 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 876.00 | 77 994.00 | 567 881.00 | 645 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 674.00 | 87 211.00 | | 89 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 246.00 | 88 662.00 | | 22 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 228 220.00 | 290 974.00 | | 228 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 422.00 | 171 052.00 | | 133 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 422.00 | 171 052.00 | | 133 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 192.00 | 19 792.00 | | 10 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | 110 666.00 | | 95 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 317.00 | 28 387.00 | | 74 317.00 |
EA Autres dettes | 25 747.00 | 98.00 | | 25 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 238.00 | 168 945.00 | | 206 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 881.00 | 630 972.00 | | 567 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 221.00 | | 1 180 221.00 | 1 180 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 221.00 | | 1 180 221.00 | 1 180 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | 7.00 | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792.00 | 224.00 | | 6 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 224.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -217.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 34 540.00 | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 036.00 | 1 551 051.00 | | 1 837 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 790.00 | 1 462 388.00 | | 1 814 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 246.00 | 88 662.00 | | 22 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 541.00 | 124 350.00 | | 121 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 574.00 | | 69 147.00 | 110 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 281.00 | 140 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 043.00 | 140 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | | 69 147.00 | 109 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 215.00 | 23 029.00 | 31 251.00 | 86 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 215.00 | 23 029.00 | 31 251.00 | 86 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 052.00 | | 37 630.00 | 171 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UX Autres créances clients | 234 776.00 | 234 776.00 | | 234 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 834.00 | 271 834.00 | | 271 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |