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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 614.00 | 63 336.00 | 43 278.00 | 106 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 614.00 | 63 336.00 | 43 278.00 | 106 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 503.00 | | 297 503.00 | 297 503.00 |
BZ Autres créances | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
CF Disponibilités | 309 943.00 | | 309 943.00 | 309 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 004.00 | | 695 004.00 | 695 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 618.00 | 63 336.00 | 738 282.00 | 801 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 920.00 | 89 674.00 | | 91 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 659.00 | 22 246.00 | | 90 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 298 879.00 | 228 220.00 | | 298 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 425.00 | 133 422.00 | | 102 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 425.00 | 133 422.00 | | 102 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 152.00 | 10 192.00 | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 790.00 | 95 980.00 | | 170 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | 74 317.00 | | 77 125.00 |
EA Autres dettes | 15 909.00 | 25 747.00 | | 15 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 977.00 | 206 238.00 | | 336 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 282.00 | 567 881.00 | | 738 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 977.00 | 206 238.00 | | 336 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 934.00 | | 1 457 934.00 | 1 457 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 934.00 | | 1 457 934.00 | 1 457 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 67.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 366.00 | 7 083.00 | | 30 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 379.00 | 7 150.00 | | 30 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 6 792.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 6 970.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 707.00 | 180.00 | | 25 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 8 926.00 | | 32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 841.00 | 1 837 036.00 | | 2 361 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 182.00 | 1 814 790.00 | | 2 271 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 659.00 | 22 246.00 | | 90 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 824.00 | 106 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 824.00 | 106 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 994.00 | 20 618.00 | 35 277.00 | 77 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 20 618.00 | 35 277.00 | 77 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 422.00 | | 30 997.00 | 133 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 422.00 | | 30 997.00 | 133 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 790.00 | 170 790.00 | | 170 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 297 503.00 | | | 297 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 061.00 | 385 061.00 | | 385 061.00 |
VW T.V.A. | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 977.00 | 336 977.00 | | 336 977.00 |