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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 25.00 | 965.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 227.00 | 44 296.00 | 175 931.00 | 220 227.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 937.00 | 44 321.00 | 180 616.00 | 224 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 437.00 | 15 781.00 | 212 656.00 | 228 437.00 |
072 Créances – Autres | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
084 Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 172.00 | 15 781.00 | 272 391.00 | 288 172.00 |
110 Total général Actif | 513 109.00 | 60 103.00 | 453 007.00 | 513 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 277 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 561.00 | 322 707.00 | | 554 561.00 |
230 Autres produits | 7 753.00 | 20 765.00 | | 7 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 314.00 | 343 472.00 | | 562 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 135.00 | 42 701.00 | | 74 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 820.00 | -4 147.00 | | -10 820.00 |
242 Autres charges externes. | 194 933.00 | 93 401.00 | | 194 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 2 069.00 | | 3 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 529.00 | 84 755.00 | | 141 529.00 |
252 Charges sociales | 40 313.00 | 27 873.00 | | 40 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 035.00 | 14 310.00 | | 21 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 633.00 | 5 964.00 | | 12 633.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 881.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 194.00 | 267 808.00 | | 477 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 120.00 | 75 664.00 | | 85 120.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 043.00 | 70 091.00 | | 57 043.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 398.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 999.00 | 69 174.00 | | 56 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 17 307.00 | | 16 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 288.00 | 57 920.00 | | 67 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 816.00 | | | 2 816.00 |