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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 5 550.00 | 4 929.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 022.00 | 57 164.00 | 108 858.00 | 166 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 068.00 | 74 884.00 | 77 184.00 | 152 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 068.00 | 137 597.00 | 196 471.00 | 334 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 122.00 | | 418 122.00 | 418 122.00 |
BZ Autres créances | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
CF Disponibilités | 389 010.00 | | 389 010.00 | 389 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 503.00 | | 957 503.00 | 957 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 571.00 | 137 597.00 | 1 153 974.00 | 1 291 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 203 846.00 | 213 071.00 | | 203 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 581.00 | 189 774.00 | | 210 581.00 |
DL TOTAL (I) | 514 627.00 | 404 046.00 | | 514 627.00 |
DP Provisions pour risques | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 641.00 | 327 940.00 | | 249 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 218.00 | 44 543.00 | | 153 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 400.00 | 186 347.00 | | 213 400.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 2 887.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 292.00 | 618 611.00 | | 616 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 974.00 | 1 022 656.00 | | 1 153 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 753.00 | 369 011.00 | | 441 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 238.00 | | 2 214 238.00 | 2 214 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 238.00 | | 2 214 238.00 | 2 214 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 446.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | 11 537.00 | | 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 360.00 | 46.00 | | 24 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 341.00 | 11 583.00 | | 25 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313.00 | 663.00 | | 10 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 46.00 | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 918.00 | 708.00 | | 34 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | 10 874.00 | | -9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 854.00 | 77 420.00 | | 80 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 090.00 | 1 570 640.00 | | 2 263 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 509.00 | 1 380 866.00 | | 2 052 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 581.00 | 189 774.00 | | 210 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 351.00 | | 114 289.00 | 221 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 334 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 318 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | 2 380.00 | 8 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 752.00 | | 109 909.00 | 209 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 2 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 172.00 | 35 446.00 | 21.00 | 102 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 2 776.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 398.00 | 32 670.00 | 21.00 | 99 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VC Groupe et associés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 599.00 | 75 060.00 | 174 539.00 | 249 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 183.00 | 324 183.00 | | 324 183.00 |
VW T.V.A. | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 292.00 | 441 753.00 | 174 539.00 | 616 292.00 |