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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 2 774.00 | 5 325.00 | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 422.00 | 40 282.00 | 64 140.00 | 104 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 330.00 | 59 117.00 | 46 213.00 | 105 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 351.00 | 102 172.00 | 119 178.00 | 221 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 609.00 | | 417 609.00 | 417 609.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CF Disponibilités | 417 566.00 | | 417 566.00 | 417 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 478.00 | | 903 478.00 | 903 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 829.00 | 102 172.00 | 1 022 656.00 | 1 124 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 213 071.00 | 187 477.00 | | 213 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 774.00 | 125 595.00 | | 189 774.00 |
DL TOTAL (I) | 404 046.00 | 314 271.00 | | 404 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 940.00 | 368 799.00 | | 327 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 894.00 | 369.00 | | 56 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 53 559.00 | | 44 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 347.00 | 109 037.00 | | 186 347.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 8 439.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 611.00 | 544 632.00 | | 618 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 656.00 | 858 904.00 | | 1 022 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 011.00 | 464 569.00 | | 369 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 692.00 | | 1 548 692.00 | 1 548 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 692.00 | | 1 548 692.00 | 1 548 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 20 902.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 26 116.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 47 017.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 874.00 | -47 017.00 | | 10 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 420.00 | 47 760.00 | | 77 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 640.00 | 1 105 797.00 | | 1 570 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 866.00 | 980 202.00 | | 1 380 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 774.00 | 125 595.00 | | 189 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 330.00 | | 27 439.00 | 195 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 221 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 8 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 209 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | 1 031.00 | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 727.00 | | 26 408.00 | 183 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 884.00 | 28 661.00 | 1 373.00 | 74 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 1 815.00 | 990.00 | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 935.00 | 26 846.00 | 383.00 | 72 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 609.00 | 417 609.00 | | 417 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 880.00 | 78 280.00 | 249 599.00 | 327 880.00 |
VI Groupe et associés | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 191.00 | 481 191.00 | | 481 191.00 |
VW T.V.A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 611.00 | 369 011.00 | 249 599.00 | 618 611.00 |