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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 325.00 | 16 100.00 | 22 225.00 | 38 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 483.00 | 16 575.00 | 1 018 908.00 | 1 035 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 129.00 | 16 575.00 | 1 069 554.00 | 1 086 129.00 |
CU Autres participations | 996 684.00 | | 996 684.00 | 996 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 45 589.00 | 16 363.00 | | 45 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035.00 | 29 226.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 296 463.00 | 281 429.00 | | 296 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 283.00 | 5 002.00 | | 335 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 072.00 | 512.00 | | 68 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 15 112.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 48 727.00 | | 29 033.00 |
EA Autres dettes | 333 200.00 | 167 200.00 | | 333 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 090.00 | 236 553.00 | | 773 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 554.00 | 517 982.00 | | 1 069 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 802.00 | 236 553.00 | | 552 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 1 638.00 | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 964.00 | | 629 519.00 | 405 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | 13 519.00 | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 684.00 | | 616 000.00 | 380 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828.00 | 8 747.00 | | 7 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 8 747.00 | | 7 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 602.00 | 83 314.00 | 250 288.00 | 333 602.00 |
VI Groupe et associés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 175.00 | | | 412 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 090.00 | 522 802.00 | 250 288.00 | 773 090.00 |