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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 308.00 | 22 820.00 | 15 487.00 | 38 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 991.00 | 22 820.00 | 1 012 171.00 | 1 034 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 031.00 | 22 820.00 | 1 097 210.00 | 1 120 031.00 |
CU Autres participations | 996 684.00 | | 996 684.00 | 996 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 60 623.00 | 45 589.00 | | 60 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 421.00 | 15 035.00 | | 122 421.00 |
DL TOTAL (I) | 418 884.00 | 296 463.00 | | 418 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 027.00 | 335 283.00 | | 251 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 181.00 | 68 072.00 | | 63 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 7 502.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 29 033.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 326.00 | 773 090.00 | | 678 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 210.00 | 1 069 554.00 | | 1 097 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 356.00 | | 233 356.00 | 233 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 356.00 | | 233 356.00 | 233 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 3 499.00 | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 808.00 | 210 570.00 | | 340 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 388.00 | 195 535.00 | | 218 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 421.00 | 15 035.00 | | 122 421.00 |