| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 390.00 | 28 126.00 | 12 264.00 | 40 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 990.00 | 28 126.00 | 1 674 864.00 | 1 702 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BZ Autres créances | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CF Disponibilités | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 616.00 | 28 126.00 | 1 795 490.00 | 1 823 616.00 |
CU Autres participations | 1 662 600.00 | | 1 662 600.00 | 1 662 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 183 044.00 | 60 623.00 | | 183 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 475.00 | 122 421.00 | | 802 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 359.00 | 418 884.00 | | 1 221 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 947.00 | 251 026.00 | | 166 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 63 181.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 6 596.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | 24 323.00 | | 68 812.00 |
EA Autres dettes | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 131.00 | 678 326.00 | | 574 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 490.00 | 1 097 210.00 | | 1 795 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 691.00 | 512 090.00 | | 492 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 991.00 | | 668 083.00 | 1 034 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 662 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 1 702 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 308.00 | | 2 083.00 | 38 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 684.00 | | 666 000.00 | 996 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 820.00 | 5 305.00 | | 22 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 5 305.00 | | 22 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 236.00 | 84 796.00 | 81 440.00 | 166 236.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VW T.V.A. | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 131.00 | 492 691.00 | 81 440.00 | 574 131.00 |