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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -569.00 | -4 315.00 | | -569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | 3 747.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739.00 | 431.00 | | 3 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 418.00 | 26 895.00 | | 18 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 644.00 | 23 544.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 819.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 98.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 802.00 | 51 356.00 | | 46 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 541.00 | 51 788.00 | | 50 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 668.00 | 33 258.00 | | 37 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -54.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698.00 | 3 258.00 | | 3 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | 3 747.00 | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 418.00 | 9 283.00 | 9 134.00 | 18 418.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 802.00 | 37 668.00 | 9 134.00 | 46 802.00 |