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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 739.00 | -569.00 | | 2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322.00 | 3 307.00 | | -2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417.00 | 3 739.00 | | 1 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 457.00 | 18 418.00 | | 153 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 16 644.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 1 733.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 8.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 381.00 | 46 802.00 | | 170 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 798.00 | 50 541.00 | | 171 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 381.00 | 37 668.00 | | 170 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003.00 | 7 005.00 | | 9 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325.00 | 3 698.00 | | 11 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322.00 | 3 307.00 | | -2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | 120 000.00 | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 120 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |