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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 607.00 | 417.00 | | 6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 6 290.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 746.00 | 7 707.00 | | 9 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 480.00 | 144 100.00 | | 146 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 13 327.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 268.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 370.00 | 160 898.00 | | 158 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 115.00 | 168 606.00 | | 168 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 232.00 | 160 898.00 | | 32 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800.00 | 11 400.00 | | 6 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762.00 | 5 110.00 | | 4 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | 6 290.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 480.00 | 20 343.00 | 83 302.00 | 146 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 370.00 | 32 232.00 | 83 302.00 | 158 370.00 |