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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 925.00 | 2 947.00 | 568 978.00 | 571 925.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 954.00 | 2 947.00 | 577 007.00 | 579 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
CU Autres participations | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DH Report à nouveau | | -8 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 425.00 | 50 904.00 | | -11 425.00 |
DL TOTAL (I) | 41 422.00 | 52 847.00 | | 41 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 043.00 | 471 043.00 | | 471 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 323.00 | 51 323.00 | | 62 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 3 622.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 585.00 | 535 769.00 | | 535 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 007.00 | 588 616.00 | | 577 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382.00 | 262 874.00 | | 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807.00 | 211 970.00 | | 11 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 425.00 | 50 904.00 | | -11 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 543.00 | | 382.00 | 571 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 596.00 | | 382.00 | 568 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | 240 000.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 585.00 | 65 585.00 | 240 000.00 | 535 585.00 |