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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 607.00 | | 376 607.00 | 376 607.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 366 055.00 | | 366 055.00 | 366 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 281.00 | | 616 281.00 | 616 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 888.00 | | 992 888.00 | 992 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 345 291.00 | | 345 291.00 | 345 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 146.00 | 30 422.00 | | 21 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 369.00 | -9 275.00 | | 717 369.00 |
DL TOTAL (I) | 749 515.00 | 32 146.00 | | 749 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 143.00 | 471 043.00 | | 230 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 373.00 | 545 291.00 | | 243 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 888.00 | 577 437.00 | | 992 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 373.00 | 315 291.00 | | 13 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 154.00 | | | 931 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 154.00 | | | 931 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 636.00 | | | 192 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 636.00 | | | 192 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 517.00 | | | 738 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 154.00 | 266.00 | | 931 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 785.00 | 9 542.00 | | 213 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 369.00 | -9 275.00 | | 717 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 192.00 | | | 572 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 637.00 | 376 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 584.00 | 376 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 947.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 244.00 | | | 569 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543.00 | 227.00 | 31 316.00 | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 374.00 | 13 374.00 | 230 000.00 | 243 374.00 |