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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 207.00 | | 308 207.00 | 308 207.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 942.00 | | 460 942.00 | 460 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 149.00 | | 769 149.00 | 769 149.00 |
CU Autres participations | 303 641.00 | | 303 641.00 | 303 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 515.00 | 21 146.00 | | 338 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 451.00 | 717 369.00 | | 334 451.00 |
DL TOTAL (I) | 683 966.00 | 749 515.00 | | 683 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 11 306.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 182.00 | 243 374.00 | | 85 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 149.00 | 992 889.00 | | 769 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 182.00 | 13 374.00 | | 85 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 756.00 | 931 155.00 | | 417 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 756.00 | 931 155.00 | | 417 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 739.00 | 192 637.00 | | 68 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 739.00 | 192 637.00 | | 68 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 017.00 | 738 518.00 | | 349 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 11 306.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 094.00 | 931 155.00 | | 418 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 643.00 | 213 786.00 | | 83 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 451.00 | 717 369.00 | | 334 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 608.00 | | 338.00 | 376 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 739.00 | 308 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 739.00 | 308 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 608.00 | | 338.00 | 376 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |