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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 364.00 | | 174 364.00 | 174 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | 1 957.00 | | 4 213.00 |
DH Report à nouveau | -42 857.00 | | | -42 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 495.00 | 45 126.00 | | 88 495.00 |
DL TOTAL (I) | 154 851.00 | 152 083.00 | | 154 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 2 268.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 513.00 | 2 285.00 | | 19 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 364.00 | 154 368.00 | | 174 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 513.00 | 2 285.00 | | 19 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 400.00 | 47 400.00 | | 98 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905.00 | 2 274.00 | | 9 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 495.00 | 45 126.00 | | 88 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 28 485.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 132 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 132 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 28 485.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VC Groupe et associés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |