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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 12.00 | 858.00 | 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 205.00 | 12.00 | 145 193.00 | 145 205.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 742.00 | 12.00 | 211 730.00 | 211 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 844.00 | 61 823.00 | | 87 844.00 |
DL TOTAL (I) | 203 344.00 | 184 130.00 | | 203 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 31 637.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 283.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386.00 | 34 919.00 | | 8 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 730.00 | 219 049.00 | | 211 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386.00 | 34 919.00 | | 8 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 257.00 | 65 440.00 | | 92 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413.00 | 3 616.00 | | 4 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 844.00 | 61 823.00 | | 87 844.00 |