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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 336.00 | | 138 336.00 | 138 336.00 |
BZ Autres créances | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 8 638.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | 4 070.00 | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | | -10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 823.00 | 78 884.00 | | 61 823.00 |
DL TOTAL (I) | 184 130.00 | 186 592.00 | | 184 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 637.00 | 22 202.00 | | 31 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 201.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 919.00 | 25 403.00 | | 34 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 049.00 | 211 996.00 | | 219 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 440.00 | 82 500.00 | | 65 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 823.00 | 78 884.00 | | 61 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 336.00 | | 3 569.00 | 135 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 138 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 138 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 336.00 | | 3 569.00 | 135 336.00 |