| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 994.00 | 612.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 607.00 | 994.00 | 217 612.00 | 218 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 790.00 | 994.00 | 314 795.00 | 315 790.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 028.00 | 157 961.00 | | 69 028.00 |
DL TOTAL (I) | 231 990.00 | 162 961.00 | | 231 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 442.00 | 74 484.00 | | 49 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 2 757.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 336.00 | 31 199.00 | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 805.00 | 111 387.00 | | 82 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 795.00 | 274 348.00 | | 314 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 6 000.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 6 000.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 7 875.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 8 325.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -2 325.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 63 970.00 | | 19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 702.00 | 313 786.00 | | 196 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 674.00 | 155 825.00 | | 127 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 028.00 | 157 961.00 | | 69 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 423.00 | | 774.00 | 219 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 217 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 218 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 774.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 532.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 532.00 | | 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
UX Autres créances clients | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VP Divers | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 941.00 | 38 321.00 | 8 620.00 | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 805.00 | 33 364.00 | 49 442.00 | 82 805.00 |