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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 460.00 | 199.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 760.00 | 3 460.00 | 217 299.00 | 220 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 157 423.00 | | 157 423.00 | 157 423.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 197.00 | 3 460.00 | 432 737.00 | 436 197.00 |
CU Autres participations | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 659.00 | 280 969.00 | | 342 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 61 690.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 379 511.00 | 348 159.00 | | 379 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 36 958.00 | | 27 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 6 240.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 12 750.00 | | 23 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 225.00 | 56 284.00 | | 53 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 737.00 | 404 443.00 | | 432 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 17 108.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 488.00 | 193 654.00 | | 202 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 135.00 | 131 964.00 | | 171 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 352.00 | 61 690.00 | | 31 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 688.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 688.00 | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040.00 | 10 039.00 | 17 001.00 | 27 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 423.00 | 12 791.00 | 144 632.00 | 157 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 423.00 | 48 791.00 | 144 632.00 | 193 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 225.00 | 35 889.00 | 17 337.00 | 53 225.00 |