| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 759.00 | 1 829.00 | 218 929.00 | 220 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 333.00 | 1 829.00 | 357 503.00 | 359 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
CU Autres participations | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 489.00 | 157 461.00 | | 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 479.00 | 69 028.00 | | 54 479.00 |
DL TOTAL (I) | 286 469.00 | 231 990.00 | | 286 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 49 442.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 028.00 | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 21 336.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 034.00 | 82 805.00 | | 71 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 503.00 | 314 795.00 | | 357 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 19 506.00 | | 14 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 402.00 | 196 702.00 | | 228 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 923.00 | 127 674.00 | | 173 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 479.00 | 69 028.00 | | 54 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 835.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 835.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 759.00 | 9 801.00 | 36 958.00 | 46 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 308.00 | 5 879.00 | 53 429.00 | 59 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 115.00 | 13 686.00 | 53 429.00 | 67 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 034.00 | 33 596.00 | 37 438.00 | 71 034.00 |