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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 472.00 | | 1 219 472.00 | 1 219 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 830.00 | | 1 235 830.00 | 1 235 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 204.00 | -2 321.00 | | -16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 626.00 | -13 883.00 | | -22 626.00 |
DL TOTAL (I) | -32 830.00 | -10 204.00 | | -32 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 690.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 150.00 | 218 806.00 | | 1 255 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 1 409 036.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 660.00 | 1 628 531.00 | | 1 268 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 830.00 | 1 618 328.00 | | 1 235 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 627.00 | 13 883.00 | | 22 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 626.00 | -13 883.00 | | -22 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 472.00 | | 1 000.00 | 1 218 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 484.00 | | 1 000.00 | 1 099 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 538.00 | 1 241 538.00 | | 1 241 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 048.00 | 1 255 048.00 | | 1 255 048.00 |