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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 418.00 | | 627 418.00 | 627 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 902.00 | | 1 727 902.00 | 1 727 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 566.00 | | -16 566.00 | -16 566.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 435.00 | | 1 828 435.00 | 1 828 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 762.00 | -38 830.00 | | -78 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 448.00 | -39 932.00 | | -47 448.00 |
DL TOTAL (I) | -120 209.00 | -72 762.00 | | -120 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 195.00 | 1 272 250.00 | | 1 863 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 851.00 | | 36 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 645.00 | 1 309 102.00 | | 1 948 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 435.00 | 1 236 340.00 | | 1 828 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 448.00 | 39 932.00 | | 47 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 448.00 | -39 932.00 | | -47 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 472.00 | | 508 430.00 | 1 219 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 484.00 | | | 1 100 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 988.00 | | 508 430.00 | 118 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 987.00 | | 1 862 987.00 | 1 862 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VB T. V. A. | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 949.00 | | | 620 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 211.00 | 102 223.00 | 1 862 987.00 | 1 965 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YT Sous‐traitance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 502.00 | | | 29 502.00 |