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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 472.00 | | 1 219 472.00 | 1 219 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 340.00 | | 1 236 340.00 | 1 236 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 830.00 | -16 204.00 | | -38 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 932.00 | -22 626.00 | | -39 932.00 |
DL TOTAL (I) | -72 762.00 | -32 830.00 | | -72 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 250.00 | 1 255 150.00 | | 1 272 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 13 353.00 | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 102.00 | 1 268 660.00 | | 1 309 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 340.00 | 1 235 830.00 | | 1 236 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 250.00 | | | 1 272 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 932.00 | 22 627.00 | | 39 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 932.00 | -22 626.00 | | -39 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 472.00 | | | 1 219 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 484.00 | | | 1 100 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 042.00 | | 1 272 042.00 | 1 272 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 102.00 | 37 059.00 | 1 272 042.00 | 1 309 102.00 |