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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 313 629.00 | 55 527.00 | 258 102.00 | 313 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 195.00 | 56 932.00 | 91 263.00 | 148 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 114.00 | 3 569.00 | 7 545.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 939.00 | 116 028.00 | 556 911.00 | 672 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 642 682.00 | | 642 682.00 | 642 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 300.00 | | 697 300.00 | 697 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 239.00 | 116 028.00 | 1 254 211.00 | 1 370 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 017.00 | 80 715.00 | | 450 017.00 |
DL TOTAL (I) | 550 732.00 | 100 715.00 | | 550 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 287.00 | 260 134.00 | | 216 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 040.00 | 90 560.00 | | 91 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 435.00 | 129 558.00 | | 111 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 713.00 | 82 128.00 | | 284 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 457 563.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 478.00 | 1 020 972.00 | | 703 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 211.00 | 1 121 687.00 | | 1 254 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154 891.00 | | 2 154 891.00 | 2 154 891.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 391.00 | | 2 164 391.00 | 2 164 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 301.00 | 18 829.00 | | 167 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 168.00 | 986 370.00 | | 2 175 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 151.00 | 905 654.00 | | 1 725 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 017.00 | 80 715.00 | | 450 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 206.00 | | 78 880.00 | 598 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 672 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 472 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 45 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 206.00 | | 33 880.00 | 443 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 78 804.00 | 4 145.00 | 41 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | 78 804.00 | 4 145.00 | 41 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 288.00 | 44 181.00 | 172 107.00 | 216 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 479.00 | 531 372.00 | 172 107.00 | 703 479.00 |