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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 348 426.00 | 179 978.00 | 168 448.00 | 348 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 482.00 | 145 789.00 | 18 693.00 | 164 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 936.00 | 20 884.00 | 32 052.00 | 52 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 122.00 | 346 651.00 | 422 470.00 | 769 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 1 117 362.00 | | 1 117 362.00 | 1 117 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 373.00 | | 1 178 373.00 | 1 178 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 495.00 | 346 651.00 | 1 600 843.00 | 1 947 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 093.00 | | | 910 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 148.00 | | | 396 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 240.00 | | | 1 328 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 843.00 | | | 1 600 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 795.00 | | | 234 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 202.00 | 70 949.00 | 2 500.00 | 278 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 202.00 | 70 949.00 | 2 500.00 | 278 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 903.00 | 45 095.00 | 37 808.00 | 82 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 41 480.00 | 3 278.00 | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 603.00 | 234 795.00 | 37 808.00 | 272 603.00 |