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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 345 821.00 | 136 165.00 | 209 657.00 | 345 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 221.00 | 129 620.00 | 29 601.00 | 159 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 936.00 | 12 417.00 | 40 519.00 | 52 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 173.00 | 278 202.00 | 482 971.00 | 761 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 257 718.00 | | 257 718.00 | 257 718.00 |
CF Disponibilités | 398 697.00 | | 398 697.00 | 398 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 747.00 | | 698 747.00 | 698 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 920.00 | 278 202.00 | 1 181 718.00 | 1 459 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 086.00 | | | 745 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 006.00 | | | 165 006.00 |
DL TOTAL (I) | 932 093.00 | | | 932 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 718.00 | | | 1 181 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 687.00 | 89 263.00 | 7 748.00 | 196 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 687.00 | 89 263.00 | 7 748.00 | 196 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 676.00 | 44 788.00 | 82 888.00 | 127 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 685.00 | 293 490.00 | 3 195.00 | 296 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 626.00 | 166 738.00 | 82 888.00 | 249 626.00 |