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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251 940.00 | 532.00 | 251 407.00 | 251 940.00 |
040 Immobilisations financières | 7 686 738.00 | | 7 686 738.00 | 7 686 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 938 678.00 | 532.00 | 7 938 146.00 | 7 938 678.00 |
072 Créances – Autres | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
110 Total général Actif | 7 968 179.00 | 532.00 | 7 967 647.00 | 7 968 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 291 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 380 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 513 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 967 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 456 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 380 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
294 Charges financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 127.00 | | | -34 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 634 519.00 | | | 634 519.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 795 738.00 | | | 5 795 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 892 940.00 | | | 1 892 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 456 042.00 | | | 6 456 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |