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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 920.00 | 1 020.00 | 1 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672 464.00 | 2 262 635.00 | 2 409 830.00 | 4 672 464.00 |
AH Fonds commercial | 6 747 305.00 | | 6 747 305.00 | 6 747 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 091.00 | 16 482.00 | 41 609.00 | 58 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 371.00 | 862 068.00 | 656 303.00 | 1 518 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 893.00 | 3 142 104.00 | 10 005 788.00 | 13 147 893.00 |
BP En cours de production de services | 512 380.00 | | 512 380.00 | 512 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 315.00 | 30 229.00 | 772 086.00 | 802 315.00 |
BZ Autres créances | 879 390.00 | | 879 390.00 | 879 390.00 |
CF Disponibilités | 230 708.00 | | 230 708.00 | 230 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 717.00 | | 450 717.00 | 450 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 510.00 | 30 229.00 | 2 845 281.00 | 2 875 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 023 403.00 | 3 172 333.00 | 12 851 070.00 | 16 023 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 339.00 | | | 315 339.00 |
DH Report à nouveau | -347 146.00 | -11 860.00 | | -347 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 784.00 | -34 127.00 | | 834 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 157.00 | 454 013.00 | | 1 328 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 242.00 | 99 127.00 | | 656 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231 494.00 | 7 303 810.00 | | 4 231 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 562.00 | 33 573.00 | | 3 967 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 184.00 | | | 1 240 184.00 |
EA Autres dettes | 64 290.00 | 77 125.00 | | 64 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363 140.00 | | | 1 363 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522 912.00 | 7 513 634.00 | | 11 522 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 851 070.00 | 7 967 647.00 | | 12 851 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 679.00 | | 1 549 639.00 | 7 688 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 618 101.00 | 149 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 569 315.00 | 13 147 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 951 214.00 | 11 419 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686 739.00 | | 81 085.00 | 7 686 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230 038.00 | 4 230 038.00 | | 4 230 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 562.00 | 3 967 562.00 | | 3 967 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 926.00 | 462 926.00 | | 462 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 953.00 | 306 953.00 | | 306 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363 140.00 | 1 363 140.00 | | 1 363 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
UX Autres créances clients | 763 165.00 | 763 165.00 | | 763 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 392 671.00 | 392 671.00 | | 392 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 698.00 | 101 141.00 | 556 557.00 | 657 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 296.00 | 367 296.00 | | 367 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 387.00 | 118 387.00 | | 118 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 717.00 | 450 717.00 | | 450 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 144.00 | 2 093 272.00 | 188 872.00 | 2 282 144.00 |
VW T.V.A. | 367 458.00 | 367 458.00 | | 367 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522 912.00 | 10 966 355.00 | 556 557.00 | 11 522 912.00 |