| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 1 696.00 | 244.00 | 1 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198 690.00 | 3 891 596.00 | 3 307 094.00 | 7 198 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 747 305.00 | | 6 747 305.00 | 6 747 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 464.00 | 50 246.00 | 51 218.00 | 101 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 032.00 | 1 110 289.00 | 422 743.00 | 1 533 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686 209.00 | 5 053 827.00 | 10 632 382.00 | 15 686 209.00 |
BP En cours de production de services | 291 918.00 | | 291 918.00 | 291 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 471.00 | | 739 471.00 | 739 471.00 |
BZ Autres créances | 1 344 295.00 | | 1 344 295.00 | 1 344 295.00 |
CF Disponibilités | 1 056 749.00 | | 1 056 749.00 | 1 056 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 110.00 | | 363 110.00 | 363 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 542.00 | | 3 795 542.00 | 3 795 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 481 752.00 | 5 053 827.00 | 14 427 925.00 | 19 481 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 175.00 | 437 638.00 | | 330 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 061.00 | -107 463.00 | | -589 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 663.00 | 25 180.00 | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 615 116.00 | 1 220 694.00 | | 615 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 359.00 | 913 419.00 | | 474 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 668.00 | 5 408 636.00 | | 4 419 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 009.00 | 4 114 481.00 | | 5 666 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 407.00 | 1 564 318.00 | | 1 241 407.00 |
EA Autres dettes | 141 778.00 | 225 321.00 | | 141 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 587.00 | 231 924.00 | | 1 869 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 812 808.00 | 12 458 099.00 | | 13 812 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 925.00 | 13 678 794.00 | | 14 427 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 465 073.00 | 12 458 099.00 | | 13 465 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 768.00 | 4 590.00 | 4 362 358.00 | 4 357 768.00 |
FG Production vendue services | 3 276 817.00 | 48 622.00 | 3 325 439.00 | 3 276 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 584.00 | 53 212.00 | 7 687 796.00 | 7 634 584.00 |
FM Production stockée | | | 28 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 603 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 574 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960.00 | 28 525.00 | | 66 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 477.00 | 28 525.00 | | 83 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 905.00 | 186 390.00 | | 461 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 905.00 | 186 390.00 | | 461 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 428.00 | -157 865.00 | | -378 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 731.00 | -90 232.00 | | -120 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 640.00 | 8 687 748.00 | | 8 413 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 700.00 | 8 795 212.00 | | 9 002 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 061.00 | -107 463.00 | | -589 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 936 666.00 | | 1 011 267.00 | 12 936 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 947 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 945 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934 726.00 | | 1 011 267.00 | 12 934 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 419 668.00 | 4 419 668.00 | | 4 419 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 009.00 | 5 666 009.00 | | 5 666 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 867.00 | 568 867.00 | | 568 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 587.00 | 1 869 587.00 | | 1 869 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
UX Autres créances clients | 674 363.00 | 674 363.00 | | 674 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
VB T. V. A. | 833 338.00 | 833 338.00 | | 833 338.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 359.00 | 126 624.00 | 347 735.00 | 474 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 110.00 | 363 110.00 | | 363 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 656.00 | 2 381 769.00 | 168 887.00 | 2 550 656.00 |
VW T.V.A. | 330 902.00 | 330 902.00 | | 330 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 812 809.00 | 13 465 074.00 | 347 735.00 | 13 812 809.00 |