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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 044.00 | 15 344.00 | 189 699.00 | 205 044.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 044.00 | 15 344.00 | 247 699.00 | 263 044.00 |
060 Stock marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
084 Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
110 Total général Actif | 285 440.00 | 15 344.00 | 270 095.00 | 285 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 620.00 | | | 508 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 084.00 | | | 517 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
252 Charges sociales | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 346.00 | | | 475 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 044.00 | | | 263 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |