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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 435.00 | 84 003.00 | 151 432.00 | 235 435.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 435.00 | 84 003.00 | 209 432.00 | 293 435.00 |
060 Stock marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
072 Créances – Autres | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
084 Disponibilités | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
110 Total général Actif | 566 139.00 | 84 003.00 | 482 137.00 | 566 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 597.00 | | | 564 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 555.00 | | | 611 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 993.00 | | | 174 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
252 Charges sociales | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 152.00 | | | 526 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |