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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 582.00 | 59 621.00 | 170 960.00 | 230 582.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 582.00 | 59 621.00 | 228 960.00 | 288 582.00 |
060 Stock marchandises | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
072 Créances – Autres | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
110 Total général Actif | 493 041.00 | 59 621.00 | 433 420.00 | 493 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 633.00 | | | 496 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 569.00 | | | 546 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
252 Charges sociales | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
262 Autres charges | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 107.00 | | | 440 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 352.00 | | | 270 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |