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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 238.00 | | 964 238.00 | 964 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 588.00 | | 1 071 588.00 | 1 071 588.00 |
CU Autres participations | 956 738.00 | | 956 738.00 | 956 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 290.00 | | | 569 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 666 966.00 | | | 666 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 127.00 | | | 383 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 588.00 | | | 1 071 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 322.00 | | | 94 322.00 |