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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 238.00 | | 970 238.00 | 970 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 046.00 | | 1 070 046.00 | 1 070 046.00 |
CU Autres participations | 956 738.00 | | 956 738.00 | 956 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 290.00 | 569 290.00 | | 569 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 120.00 | 95 147.00 | | 40 120.00 |
DK Provisions réglementées | 7 758.00 | 3 354.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 712 315.00 | 667 791.00 | | 712 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 078.00 | 383 127.00 | | 356 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 965.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 15 606.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 731.00 | 403 797.00 | | 357 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 046.00 | 1 071 588.00 | | 1 070 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 210.00 | 49 837.00 | | 56 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | 3 354.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 3 354.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -3 354.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 126 200.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879.00 | 31 054.00 | | 14 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 120.00 | 95 147.00 | | 40 120.00 |