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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 436.00 | | 1 089 436.00 | 1 089 436.00 |
BZ Autres créances | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CF Disponibilités | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 445.00 | | 1 246 445.00 | 1 246 445.00 |
CU Autres participations | 1 075 936.00 | | 1 075 936.00 | 1 075 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 290.00 | 569 290.00 | | 569 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722.00 | 4 716.00 | | 6 722.00 |
DH Report à nouveau | 128 545.00 | 90 431.00 | | 128 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 319.00 | 40 120.00 | | 237 319.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | 7 758.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 942 092.00 | 712 315.00 | | 942 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 326.00 | 356 078.00 | | 303 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 595.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 353.00 | 357 731.00 | | 304 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 445.00 | 1 070 046.00 | | 1 246 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 994.00 | 56 210.00 | | 55 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 4 404.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 4 404.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 443.00 | -4 404.00 | | 7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 414.00 | 55 000.00 | | 245 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095.00 | 14 879.00 | | 8 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 319.00 | 40 120.00 | | 237 319.00 |